| 产品名称 | 招商招祥纯债D | 产品代码 | 011955 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1679 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1679 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1679 | 1.1679 |
| 2026-08-05 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2026-08-04 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2026-08-03 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2026-07-31 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2026-07-30 | 1.1671 | 1.1671 |
| 2026-07-29 | 1.1667 | 1.1667 |
| 2026-07-28 | 1.1668 | 1.1668 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债D | 产品代码 | 011955 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号