| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票C | 产品代码 | 011883 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0404 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0404 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2026-05-06 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2026-04-30 | 0.9855 | 0.9855 |
| 2026-04-29 | 0.9792 | 0.9792 |
| 2026-04-28 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2026-04-27 | 0.9814 | 0.9814 |
| 2026-04-24 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2026-04-23 | 0.9598 | 0.9598 |
| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票C | 产品代码 | 011883 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号