| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票A | 产品代码 | 011882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0164 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0164 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2026-09-21 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2026-09-17 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2026-09-16 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2026-09-15 | 0.9832 | 0.9832 |
| 2026-09-14 | 0.9894 | 0.9894 |
| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票A | 产品代码 | 011882 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号