| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票A | 产品代码 | 011882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0405 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0405 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2026-08-05 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2026-08-04 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2026-08-03 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2026-07-31 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2026-07-30 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2026-07-29 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2026-07-28 | 1.0257 | 1.0257 |
| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票A | 产品代码 | 011882 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号