| 产品名称 | 招商中证消费龙头C | 产品代码 | 011854 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7478 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7478 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7478 | 0.7478 |
| 2026-08-05 | 0.7499 | 0.7499 |
| 2026-08-04 | 0.7476 | 0.7476 |
| 2026-08-03 | 0.7523 | 0.7523 |
| 2026-07-31 | 0.7599 | 0.7599 |
| 2026-07-30 | 0.7596 | 0.7596 |
| 2026-07-29 | 0.7497 | 0.7497 |
| 2026-07-28 | 0.7368 | 0.7368 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头C | 产品代码 | 011854 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号