| 产品名称 | 招商中证消费龙头C | 产品代码 | 011854 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7848 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7848 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7848 | 0.7848 |
| 2026-05-06 | 0.7833 | 0.7833 |
| 2026-04-30 | 0.7835 | 0.7835 |
| 2026-04-29 | 0.7841 | 0.7841 |
| 2026-04-28 | 0.7693 | 0.7693 |
| 2026-04-27 | 0.7680 | 0.7680 |
| 2026-04-24 | 0.7704 | 0.7704 |
| 2026-04-23 | 0.7707 | 0.7707 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头C | 产品代码 | 011854 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号