| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7636 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7636 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7636 | 0.7636 |
| 2026-08-05 | 0.7657 | 0.7657 |
| 2026-08-04 | 0.7633 | 0.7633 |
| 2026-08-03 | 0.7681 | 0.7681 |
| 2026-07-31 | 0.7758 | 0.7758 |
| 2026-07-30 | 0.7755 | 0.7755 |
| 2026-07-29 | 0.7654 | 0.7654 |
| 2026-07-28 | 0.7523 | 0.7523 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号