| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7531 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7531 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.7531 | 0.7531 |
| 2026-09-22 | 0.7539 | 0.7539 |
| 2026-09-21 | 0.7511 | 0.7511 |
| 2026-09-18 | 0.7515 | 0.7515 |
| 2026-09-17 | 0.7482 | 0.7482 |
| 2026-09-16 | 0.7458 | 0.7458 |
| 2026-09-15 | 0.7498 | 0.7498 |
| 2026-09-14 | 0.7538 | 0.7538 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号