| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1023 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1023 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2026-05-06 | 1.1014 | 1.1014 |
| 2026-04-30 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2026-04-29 | 1.1041 | 1.1041 |
| 2026-04-28 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2026-04-27 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2026-04-24 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2026-04-23 | 1.1050 | 1.1050 |
| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号