| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.7993 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7993 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.7993 | 0.7993 |
| 2026-08-03 | 0.7918 | 0.7918 |
| 2026-07-31 | 0.7951 | 0.7951 |
| 2026-07-30 | 0.7863 | 0.7863 |
| 2026-07-29 | 0.7928 | 0.7928 |
| 2026-07-28 | 0.7861 | 0.7861 |
| 2026-07-27 | 0.8035 | 0.8035 |
| 2026-07-24 | 0.7933 | 0.7933 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号