| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8147 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8147 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.8147 | 0.8147 |
| 2026-09-18 | 0.8120 | 0.8120 |
| 2026-09-17 | 0.8026 | 0.8026 |
| 2026-09-16 | 0.8052 | 0.8052 |
| 2026-09-15 | 0.7985 | 0.7985 |
| 2026-09-14 | 0.8046 | 0.8046 |
| 2026-09-11 | 0.8076 | 0.8076 |
| 2026-09-10 | 0.8148 | 0.8148 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号