| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8164 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8164 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.8164 | 0.8164 |
| 2026-08-03 | 0.8088 | 0.8088 |
| 2026-07-31 | 0.8121 | 0.8121 |
| 2026-07-30 | 0.8031 | 0.8031 |
| 2026-07-29 | 0.8097 | 0.8097 |
| 2026-07-28 | 0.8029 | 0.8029 |
| 2026-07-27 | 0.8206 | 0.8206 |
| 2026-07-24 | 0.8102 | 0.8102 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号