| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8099 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.8099 | 0.8099 |
| 2026-09-22 | 0.8141 | 0.8141 |
| 2026-09-21 | 0.8154 | 0.8154 |
| 2026-09-18 | 0.8062 | 0.8062 |
| 2026-09-17 | 0.7914 | 0.7914 |
| 2026-09-16 | 0.7937 | 0.7937 |
| 2026-09-15 | 0.7960 | 0.7960 |
| 2026-09-14 | 0.8016 | 0.8016 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号