| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8359 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8359 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.8359 | 0.8359 |
| 2026-08-05 | 0.8513 | 0.8513 |
| 2026-08-04 | 0.8457 | 0.8457 |
| 2026-08-03 | 0.8484 | 0.8484 |
| 2026-07-31 | 0.8422 | 0.8422 |
| 2026-07-30 | 0.8356 | 0.8356 |
| 2026-07-29 | 0.8368 | 0.8368 |
| 2026-07-28 | 0.8206 | 0.8206 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号