| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8695 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8695 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.8695 | 0.8695 |
| 2026-08-05 | 0.8855 | 0.8855 |
| 2026-08-04 | 0.8797 | 0.8797 |
| 2026-08-03 | 0.8825 | 0.8825 |
| 2026-07-31 | 0.8759 | 0.8759 |
| 2026-07-30 | 0.8691 | 0.8691 |
| 2026-07-29 | 0.8703 | 0.8703 |
| 2026-07-28 | 0.8534 | 0.8534 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号