| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9639 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9639 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9639 | 0.9639 |
| 2026-05-06 | 0.9615 | 0.9615 |
| 2026-04-30 | 0.9541 | 0.9541 |
| 2026-04-29 | 0.9632 | 0.9632 |
| 2026-04-28 | 0.9476 | 0.9476 |
| 2026-04-27 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2026-04-24 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2026-04-23 | 0.9583 | 0.9583 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号