| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2179 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2179 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2179 | 1.2179 |
| 2026-09-22 | 1.2195 | 1.2195 |
| 2026-09-21 | 1.2221 | 1.2221 |
| 2026-09-18 | 1.2151 | 1.2151 |
| 2026-09-17 | 1.1960 | 1.1960 |
| 2026-09-16 | 1.1959 | 1.1959 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.1818 |
| 2026-09-14 | 1.1875 | 1.1875 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号