| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2285 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2285 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2285 | 1.2285 |
| 2026-08-05 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2026-08-04 | 1.1954 | 1.1954 |
| 2026-08-03 | 1.1699 | 1.1699 |
| 2026-07-31 | 1.1829 | 1.1829 |
| 2026-07-30 | 1.1609 | 1.1609 |
| 2026-07-29 | 1.1916 | 1.1916 |
| 2026-07-28 | 1.1824 | 1.1824 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号