| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3384 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3384 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3384 | 1.3384 |
| 2026-05-06 | 1.3140 | 1.3140 |
| 2026-04-30 | 1.2847 | 1.2847 |
| 2026-04-29 | 1.2945 | 1.2945 |
| 2026-04-28 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2026-04-27 | 1.2899 | 1.2899 |
| 2026-04-24 | 1.2798 | 1.2798 |
| 2026-04-23 | 1.2805 | 1.2805 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号