| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7208 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7208 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.7208 | 0.7208 |
| 2026-09-22 | 0.7252 | 0.7252 |
| 2026-09-21 | 0.7297 | 0.7297 |
| 2026-09-18 | 0.7259 | 0.7259 |
| 2026-09-17 | 0.7139 | 0.7139 |
| 2026-09-16 | 0.7145 | 0.7145 |
| 2026-09-15 | 0.7092 | 0.7092 |
| 2026-09-14 | 0.7151 | 0.7151 |
| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号