| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7611 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7611 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7611 | 0.7611 |
| 2026-08-05 | 0.7676 | 0.7676 |
| 2026-08-04 | 0.7556 | 0.7556 |
| 2026-08-03 | 0.7578 | 0.7578 |
| 2026-07-31 | 0.7564 | 0.7564 |
| 2026-07-30 | 0.7583 | 0.7583 |
| 2026-07-29 | 0.7650 | 0.7650 |
| 2026-07-28 | 0.7622 | 0.7622 |
| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号