| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3131 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3131 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3131 | 1.3131 |
| 2026-08-05 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2026-08-04 | 1.2519 | 1.2519 |
| 2026-08-03 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2026-07-31 | 1.2658 | 1.2658 |
| 2026-07-30 | 1.2311 | 1.2311 |
| 2026-07-29 | 1.2956 | 1.2956 |
| 2026-07-28 | 1.3051 | 1.3051 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号