| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2878 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2878 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2878 | 1.2878 |
| 2026-09-22 | 1.2909 | 1.2909 |
| 2026-09-21 | 1.2851 | 1.2851 |
| 2026-09-18 | 1.2813 | 1.2813 |
| 2026-09-17 | 1.2473 | 1.2473 |
| 2026-09-16 | 1.2542 | 1.2542 |
| 2026-09-15 | 1.2073 | 1.2073 |
| 2026-09-14 | 1.1901 | 1.1901 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号