| 产品名称 | 工银科创ETF联接A | 产品代码 | 011614 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3078 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3078 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2026-05-06 | 1.2919 | 1.2919 |
| 2026-04-30 | 1.2270 | 1.2270 |
| 2026-04-29 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2026-04-28 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2026-04-27 | 1.1807 | 1.1807 |
| 2026-04-24 | 1.1401 | 1.1401 |
| 2026-04-23 | 1.1240 | 1.1240 |
| 产品名称 | 工银科创ETF联接A | 产品代码 | 011614 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号