| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011614 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3302 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3302 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3302 | 1.3302 |
| 2026-08-05 | 1.3248 | 1.3248 |
| 2026-08-04 | 1.2682 | 1.2682 |
| 2026-08-03 | 1.2215 | 1.2215 |
| 2026-07-31 | 1.2822 | 1.2822 |
| 2026-07-30 | 1.2471 | 1.2471 |
| 2026-07-29 | 1.3124 | 1.3124 |
| 2026-07-28 | 1.3220 | 1.3220 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011614 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号