| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2860 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2026-09-22 | 1.2890 | 1.2890 |
| 2026-09-21 | 1.2833 | 1.2833 |
| 2026-09-18 | 1.2795 | 1.2795 |
| 2026-09-17 | 1.2453 | 1.2453 |
| 2026-09-16 | 1.2527 | 1.2527 |
| 2026-09-15 | 1.2056 | 1.2056 |
| 2026-09-14 | 1.1883 | 1.1883 |
| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号