| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6066 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6066 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.6066 | 0.6066 |
| 2026-05-06 | 0.5996 | 0.5996 |
| 2026-04-30 | 0.6070 | 0.6070 |
| 2026-04-29 | 0.6142 | 0.6142 |
| 2026-04-28 | 0.6173 | 0.6173 |
| 2026-04-27 | 0.6030 | 0.6030 |
| 2026-04-24 | 0.5978 | 0.5978 |
| 2026-04-23 | 0.5973 | 0.5973 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号