| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9963 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9963 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2026-08-05 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2026-08-04 | 0.9745 | 0.9745 |
| 2026-08-03 | 0.9233 | 0.9233 |
| 2026-07-31 | 0.9467 | 0.9467 |
| 2026-07-30 | 0.9224 | 0.9224 |
| 2026-07-29 | 0.9780 | 0.9780 |
| 2026-07-28 | 0.9783 | 0.9783 |
| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号