| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0419 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0419 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2026-05-06 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2026-04-30 | 0.9887 | 0.9887 |
| 2026-04-29 | 0.9855 | 0.9855 |
| 2026-04-28 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2026-04-27 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2026-04-24 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2026-04-23 | 0.9917 | 0.9917 |
| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号