| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0467 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0567 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0467 | 1.0567 |
| 2026-05-06 | 1.0466 | 1.0566 |
| 2026-04-30 | 1.0468 | 1.0568 |
| 2026-04-29 | 1.0469 | 1.0569 |
| 2026-04-28 | 1.0464 | 1.0564 |
| 2026-04-27 | 1.0461 | 1.0561 |
| 2026-04-24 | 1.0463 | 1.0563 |
| 2026-04-23 | 1.0465 | 1.0565 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号