| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1839 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1839 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2026-05-06 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2026-04-30 | 1.1753 | 1.1753 |
| 2026-04-29 | 1.1795 | 1.1795 |
| 2026-04-28 | 1.1738 | 1.1738 |
| 2026-04-27 | 1.1745 | 1.1745 |
| 2026-04-24 | 1.1707 | 1.1707 |
| 2026-04-23 | 1.1722 | 1.1722 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号