| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7203 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7203 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.7203 | 0.7203 |
| 2026-09-22 | 0.7241 | 0.7241 |
| 2026-09-21 | 0.7263 | 0.7263 |
| 2026-09-18 | 0.7185 | 0.7185 |
| 2026-09-17 | 0.7041 | 0.7041 |
| 2026-09-16 | 0.7062 | 0.7062 |
| 2026-09-15 | 0.6981 | 0.6981 |
| 2026-09-14 | 0.6974 | 0.6974 |
| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号