| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7576 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7576 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7576 | 0.7576 |
| 2026-08-05 | 0.7628 | 0.7628 |
| 2026-08-04 | 0.7505 | 0.7505 |
| 2026-08-03 | 0.7477 | 0.7477 |
| 2026-07-31 | 0.7521 | 0.7521 |
| 2026-07-30 | 0.7514 | 0.7514 |
| 2026-07-29 | 0.7587 | 0.7587 |
| 2026-07-28 | 0.7488 | 0.7488 |
| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号