| 产品名称 | 招商品质升级混合C | 产品代码 | 010997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7932 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7932 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7932 | 0.7932 |
| 2026-05-06 | 0.7921 | 0.7921 |
| 2026-04-30 | 0.7931 | 0.7931 |
| 2026-04-29 | 0.7947 | 0.7947 |
| 2026-04-28 | 0.7817 | 0.7817 |
| 2026-04-27 | 0.7827 | 0.7827 |
| 2026-04-24 | 0.7882 | 0.7882 |
| 2026-04-23 | 0.7875 | 0.7875 |
| 产品名称 | 招商品质升级混合C | 产品代码 | 010997 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号