| 产品名称 | 招商品质升级混合A | 产品代码 | 010996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.7400 | 0.7400 |
| 2026-09-22 | 0.7418 | 0.7418 |
| 2026-09-21 | 0.7421 | 0.7421 |
| 2026-09-18 | 0.7386 | 0.7386 |
| 2026-09-17 | 0.7363 | 0.7363 |
| 2026-09-16 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2026-09-15 | 0.7424 | 0.7424 |
| 2026-09-14 | 0.7462 | 0.7462 |
| 产品名称 | 招商品质升级混合A | 产品代码 | 010996 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号