| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1125 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1125 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2026-08-05 | 1.0871 | 1.0871 |
| 2026-08-04 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2026-08-03 | 0.9847 | 0.9847 |
| 2026-07-31 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2026-07-30 | 0.9866 | 0.9866 |
| 2026-07-29 | 1.0882 | 1.0882 |
| 2026-07-28 | 1.1087 | 1.1087 |
| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号