| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7220 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2026-05-06 | 0.7104 | 0.7104 |
| 2026-04-30 | 0.6967 | 0.6967 |
| 2026-04-29 | 0.7017 | 0.7017 |
| 2026-04-28 | 0.6925 | 0.6925 |
| 2026-04-27 | 0.7002 | 0.7002 |
| 2026-04-24 | 0.6959 | 0.6959 |
| 2026-04-23 | 0.6969 | 0.6969 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号