| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0460 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0460 | 1.1787 |
| 2026-08-05 | 1.0459 | 1.1786 |
| 2026-08-04 | 1.0459 | 1.1786 |
| 2026-08-03 | 1.0457 | 1.1784 |
| 2026-07-31 | 1.0456 | 1.1783 |
| 2026-07-30 | 1.0454 | 1.1781 |
| 2026-07-29 | 1.0449 | 1.1776 |
| 2026-07-28 | 1.0450 | 1.1777 |
| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号