| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9888 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9888 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2026-08-05 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2026-08-04 | 0.9815 | 0.9815 |
| 2026-08-03 | 0.9741 | 0.9741 |
| 2026-07-31 | 0.9768 | 0.9768 |
| 2026-07-30 | 0.9699 | 0.9699 |
| 2026-07-29 | 0.9763 | 0.9763 |
| 2026-07-28 | 0.9753 | 0.9753 |
| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号