| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8473 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8473 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8473 | 0.8473 |
| 2026-05-06 | 0.8381 | 0.8381 |
| 2026-04-30 | 0.8471 | 0.8471 |
| 2026-04-29 | 0.8428 | 0.8428 |
| 2026-04-28 | 0.8462 | 0.8462 |
| 2026-04-27 | 0.8364 | 0.8364 |
| 2026-04-24 | 0.8398 | 0.8398 |
| 2026-04-23 | 0.8313 | 0.8313 |
| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号