| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8838 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8838 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.8838 | 0.8838 |
| 2026-09-22 | 0.8862 | 0.8862 |
| 2026-09-21 | 0.8887 | 0.8887 |
| 2026-09-18 | 0.8420 | 0.8420 |
| 2026-09-17 | 0.8266 | 0.8266 |
| 2026-09-16 | 0.8132 | 0.8132 |
| 2026-09-15 | 0.8130 | 0.8130 |
| 2026-09-14 | 0.8279 | 0.8279 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号