| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8046 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8046 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8046 | 0.8046 |
| 2026-05-06 | 0.7985 | 0.7985 |
| 2026-04-30 | 0.8098 | 0.8098 |
| 2026-04-29 | 0.8025 | 0.8025 |
| 2026-04-28 | 0.8095 | 0.8095 |
| 2026-04-27 | 0.8159 | 0.8159 |
| 2026-04-24 | 0.8255 | 0.8255 |
| 2026-04-23 | 0.8192 | 0.8192 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号