| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8058 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.8058 | 0.8058 |
| 2026-08-05 | 0.8076 | 0.8076 |
| 2026-08-04 | 0.7951 | 0.7951 |
| 2026-08-03 | 0.7685 | 0.7685 |
| 2026-07-31 | 0.7821 | 0.7821 |
| 2026-07-30 | 0.7733 | 0.7733 |
| 2026-07-29 | 0.8025 | 0.8025 |
| 2026-07-28 | 0.8071 | 0.8071 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号