| 产品名称 | 易方达核心优势股票A | 产品代码 | 010196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.6644 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6644 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6644 | 0.6644 |
| 2026-08-05 | 0.6674 | 0.6674 |
| 2026-08-04 | 0.6716 | 0.6716 |
| 2026-08-03 | 0.6767 | 0.6767 |
| 2026-07-31 | 0.6780 | 0.6780 |
| 2026-07-30 | 0.6805 | 0.6805 |
| 2026-07-29 | 0.6704 | 0.6704 |
| 2026-07-28 | 0.6571 | 0.6571 |
| 产品名称 | 易方达核心优势股票A | 产品代码 | 010196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号