| 产品名称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 | 产品代码 | 010068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0397 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0397 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2026-09-22 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2026-09-18 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2026-09-17 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2026-09-16 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2026-09-15 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.0389 |
| 产品名称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 | 产品代码 | 010068 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号