| 产品名称 | 招商瑞泽一年混合A | 产品代码 | 010018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2216 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2216 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2216 | 1.2216 |
| 2026-05-06 | 1.2212 | 1.2212 |
| 2026-04-30 | 1.2182 | 1.2182 |
| 2026-04-29 | 1.2192 | 1.2192 |
| 2026-04-28 | 1.2158 | 1.2158 |
| 2026-04-27 | 1.2159 | 1.2159 |
| 2026-04-24 | 1.2175 | 1.2175 |
| 2026-04-23 | 1.2177 | 1.2177 |
| 产品名称 | 招商瑞泽一年混合A | 产品代码 | 010018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号