| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0920 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0920 | 1.1120 |
| 2026-05-06 | 1.0946 | 1.1146 |
| 2026-04-30 | 1.0946 | 1.1146 |
| 2026-04-29 | 1.0957 | 1.1157 |
| 2026-04-28 | 1.0853 | 1.1053 |
| 2026-04-27 | 1.0856 | 1.1056 |
| 2026-04-24 | 1.0859 | 1.1059 |
| 2026-04-23 | 1.0859 | 1.1059 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号