| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1010 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1010 | 1.1210 |
| 2026-08-05 | 1.1014 | 1.1214 |
| 2026-08-04 | 1.1004 | 1.1204 |
| 2026-08-03 | 1.1008 | 1.1208 |
| 2026-07-31 | 1.1033 | 1.1233 |
| 2026-07-30 | 1.1034 | 1.1234 |
| 2026-07-29 | 1.1019 | 1.1219 |
| 2026-07-28 | 1.1017 | 1.1217 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号