| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1529 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1729 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1529 | 1.1729 |
| 2026-09-22 | 1.1532 | 1.1732 |
| 2026-09-21 | 1.1527 | 1.1727 |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 1.1712 |
| 2026-09-17 | 1.1499 | 1.1699 |
| 2026-09-16 | 1.1502 | 1.1702 |
| 2026-09-15 | 1.1493 | 1.1693 |
| 2026-09-14 | 1.1499 | 1.1699 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号