| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1362 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1562 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1362 | 1.1562 |
| 2026-08-05 | 1.1366 | 1.1566 |
| 2026-08-04 | 1.1356 | 1.1556 |
| 2026-08-03 | 1.1360 | 1.1560 |
| 2026-07-31 | 1.1386 | 1.1586 |
| 2026-07-30 | 1.1387 | 1.1587 |
| 2026-07-29 | 1.1371 | 1.1571 |
| 2026-07-28 | 1.1369 | 1.1569 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号