| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3217 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3217 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3217 | 1.3217 |
| 2026-08-05 | 1.3179 | 1.3179 |
| 2026-08-04 | 1.3038 | 1.3038 |
| 2026-08-03 | 1.2913 | 1.2913 |
| 2026-07-31 | 1.2975 | 1.2975 |
| 2026-07-30 | 1.2910 | 1.2910 |
| 2026-07-29 | 1.2979 | 1.2979 |
| 2026-07-28 | 1.2963 | 1.2963 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号