| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3280 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2026-09-22 | 1.3257 | 1.3257 |
| 2026-09-21 | 1.3282 | 1.3282 |
| 2026-09-18 | 1.3227 | 1.3227 |
| 2026-09-17 | 1.3162 | 1.3162 |
| 2026-09-16 | 1.3242 | 1.3242 |
| 2026-09-15 | 1.3112 | 1.3112 |
| 2026-09-14 | 1.3119 | 1.3119 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号