| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2486 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2486 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2486 | 1.2486 |
| 2026-05-06 | 1.2394 | 1.2394 |
| 2026-04-30 | 1.2306 | 1.2306 |
| 2026-04-29 | 1.1997 | 1.1997 |
| 2026-04-28 | 1.1902 | 1.1902 |
| 2026-04-27 | 1.1900 | 1.1900 |
| 2026-04-24 | 1.1819 | 1.1819 |
| 2026-04-23 | 1.1859 | 1.1859 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号