| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7020 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7020 | 1.7020 |
| 2026-09-22 | 1.7109 | 1.7109 |
| 2026-09-21 | 1.7110 | 1.7110 |
| 2026-09-18 | 1.6979 | 1.6979 |
| 2026-09-17 | 1.6739 | 1.6739 |
| 2026-09-16 | 1.6808 | 1.6808 |
| 2026-09-15 | 1.6642 | 1.6642 |
| 2026-09-14 | 1.6673 | 1.6673 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号