| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8007 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8007 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8007 | 1.8007 |
| 2026-05-06 | 1.7906 | 1.7906 |
| 2026-04-30 | 1.7606 | 1.7606 |
| 2026-04-29 | 1.7699 | 1.7699 |
| 2026-04-28 | 1.7422 | 1.7422 |
| 2026-04-27 | 1.7571 | 1.7571 |
| 2026-04-24 | 1.7488 | 1.7488 |
| 2026-04-23 | 1.7570 | 1.7570 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号