| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7819 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7819 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7819 | 1.7819 |
| 2026-09-22 | 1.7911 | 1.7911 |
| 2026-09-21 | 1.7912 | 1.7912 |
| 2026-09-18 | 1.7774 | 1.7774 |
| 2026-09-17 | 1.7522 | 1.7522 |
| 2026-09-16 | 1.7594 | 1.7594 |
| 2026-09-15 | 1.7420 | 1.7420 |
| 2026-09-14 | 1.7452 | 1.7452 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号