| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8793 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8793 | 1.8793 |
| 2026-05-06 | 1.8688 | 1.8688 |
| 2026-04-30 | 1.8372 | 1.8372 |
| 2026-04-29 | 1.8469 | 1.8469 |
| 2026-04-28 | 1.8179 | 1.8179 |
| 2026-04-27 | 1.8335 | 1.8335 |
| 2026-04-24 | 1.8247 | 1.8247 |
| 2026-04-23 | 1.8331 | 1.8331 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号