| 产品名称 | 工银新兴制造混合A | 产品代码 | 009707 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1330 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4.1330 | 4.1330 |
| 2026-05-06 | 4.0546 | 4.0546 |
| 2026-04-30 | 3.9090 | 3.9090 |
| 2026-04-29 | 3.6626 | 3.6626 |
| 2026-04-28 | 3.6457 | 3.6457 |
| 2026-04-27 | 3.6609 | 3.6609 |
| 2026-04-24 | 3.4681 | 3.4681 |
| 2026-04-23 | 3.3968 | 3.3968 |
| 产品名称 | 工银新兴制造混合A | 产品代码 | 009707 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号