| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 产品代码 | 009695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0301 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0301 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2026-08-05 | 1.0346 | 1.0346 |
| 2026-08-04 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2026-08-03 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2026-07-31 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2026-07-30 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2026-07-29 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2026-07-28 | 0.9963 | 0.9963 |
| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 产品代码 | 009695 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号