| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0697 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0697 | 1.2614 |
| 2026-08-05 | 1.0681 | 1.2598 |
| 2026-08-04 | 1.0650 | 1.2567 |
| 2026-08-03 | 1.0625 | 1.2542 |
| 2026-07-31 | 1.0635 | 1.2552 |
| 2026-07-30 | 1.0615 | 1.2532 |
| 2026-07-29 | 1.0631 | 1.2548 |
| 2026-07-28 | 1.0620 | 1.2537 |
| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号