| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0683 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0683 | 1.2490 |
| 2026-05-06 | 1.0679 | 1.2486 |
| 2026-04-30 | 1.0645 | 1.2452 |
| 2026-04-29 | 1.0646 | 1.2453 |
| 2026-04-28 | 1.0617 | 1.2424 |
| 2026-04-27 | 1.0615 | 1.2422 |
| 2026-04-24 | 1.0599 | 1.2406 |
| 2026-04-23 | 1.0609 | 1.2416 |
| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号