| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0776 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0776 | 2.0776 |
| 2026-08-05 | 2.0432 | 2.0432 |
| 2026-08-04 | 1.9354 | 1.9354 |
| 2026-08-03 | 1.8271 | 1.8271 |
| 2026-07-31 | 1.9491 | 1.9491 |
| 2026-07-30 | 1.8427 | 1.8427 |
| 2026-07-29 | 2.0122 | 2.0122 |
| 2026-07-28 | 2.0488 | 2.0488 |
| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0.5% |
黑公网安备23010202010827号