| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6551 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6551 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6551 | 1.6551 |
| 2026-08-05 | 1.6536 | 1.6536 |
| 2026-08-04 | 1.6507 | 1.6507 |
| 2026-08-03 | 1.6491 | 1.6491 |
| 2026-07-31 | 1.6502 | 1.6502 |
| 2026-07-30 | 1.6482 | 1.6482 |
| 2026-07-29 | 1.6502 | 1.6502 |
| 2026-07-28 | 1.6480 | 1.6480 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号