| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6398 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6398 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6398 | 1.6398 |
| 2026-05-06 | 1.6398 | 1.6398 |
| 2026-04-30 | 1.6364 | 1.6364 |
| 2026-04-29 | 1.6355 | 1.6355 |
| 2026-04-28 | 1.6336 | 1.6336 |
| 2026-04-27 | 1.6316 | 1.6316 |
| 2026-04-24 | 1.6293 | 1.6293 |
| 2026-04-23 | 1.6304 | 1.6304 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号