| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9020 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2026-09-22 | 0.9014 | 0.9014 |
| 2026-09-21 | 0.9111 | 0.9111 |
| 2026-09-18 | 0.9049 | 0.9049 |
| 2026-09-17 | 0.8881 | 0.8881 |
| 2026-09-16 | 0.8937 | 0.8937 |
| 2026-09-15 | 0.8814 | 0.8814 |
| 2026-09-14 | 0.8818 | 0.8818 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号