| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9024 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9024 | 0.9024 |
| 2026-08-05 | 0.8962 | 0.8962 |
| 2026-08-04 | 0.8649 | 0.8649 |
| 2026-08-03 | 0.8392 | 0.8392 |
| 2026-07-31 | 0.8569 | 0.8569 |
| 2026-07-30 | 0.8426 | 0.8426 |
| 2026-07-29 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2026-07-28 | 0.8726 | 0.8726 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号