| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2761 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2761 | 1.3321 |
| 2026-05-06 | 1.2711 | 1.3271 |
| 2026-04-30 | 1.2668 | 1.3228 |
| 2026-04-29 | 1.2707 | 1.3267 |
| 2026-04-28 | 1.2651 | 1.3211 |
| 2026-04-27 | 1.2658 | 1.3218 |
| 2026-04-24 | 1.2621 | 1.3181 |
| 2026-04-23 | 1.2622 | 1.3182 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号