| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1680 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2026-08-05 | 1.1666 | 1.1666 |
| 2026-08-04 | 1.1627 | 1.1627 |
| 2026-08-03 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2026-07-31 | 1.1614 | 1.1614 |
| 2026-07-30 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2026-07-29 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2026-07-28 | 1.1637 | 1.1637 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号