| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1974 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1974 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1974 | 1.1974 |
| 2026-08-05 | 1.1960 | 1.1960 |
| 2026-08-04 | 1.1920 | 1.1920 |
| 2026-08-03 | 1.1872 | 1.1872 |
| 2026-07-31 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2026-07-30 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2026-07-29 | 1.1922 | 1.1922 |
| 2026-07-28 | 1.1929 | 1.1929 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号