| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2218 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2218 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2218 | 1.2218 |
| 2026-05-06 | 1.2225 | 1.2225 |
| 2026-04-30 | 1.2186 | 1.2186 |
| 2026-04-29 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2026-04-28 | 1.2166 | 1.2166 |
| 2026-04-27 | 1.2179 | 1.2179 |
| 2026-04-24 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2026-04-23 | 1.2181 | 1.2181 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号