| 产品名称 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券 | 产品代码 | 009364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0874 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0874 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0874 | 2.0874 |
| 2026-08-05 | 2.0632 | 2.0632 |
| 2026-08-04 | 2.0102 | 2.0102 |
| 2026-08-03 | 1.8372 | 1.8372 |
| 2026-07-31 | 1.8993 | 1.8993 |
| 2026-07-30 | 1.7952 | 1.7952 |
| 2026-07-29 | 1.9827 | 1.9827 |
| 2026-07-28 | 1.9868 | 1.9868 |
| 产品名称 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券 | 产品代码 | 009364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号