| 产品名称 | 工银科技创新6个月定开混合A | 产品代码 | 009364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1218 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1218 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.1218 | 2.1218 |
| 2026-05-06 | 2.0153 | 2.0153 |
| 2026-04-30 | 1.9996 | 1.9996 |
| 2026-04-29 | 1.9849 | 1.9849 |
| 2026-04-28 | 1.9690 | 1.9690 |
| 2026-04-27 | 1.9926 | 1.9926 |
| 2026-04-24 | 1.9522 | 1.9522 |
| 2026-04-23 | 2.0208 | 2.0208 |
| 产品名称 | 工银科技创新6个月定开混合A | 产品代码 | 009364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号