| 产品名称 | 招商丰盈混合C | 产品代码 | 009363 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7030 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7030 | 0.7030 |
| 2026-05-06 | 0.7026 | 0.7026 |
| 2026-04-30 | 0.6928 | 0.6928 |
| 2026-04-29 | 0.6878 | 0.6878 |
| 2026-04-28 | 0.6745 | 0.6745 |
| 2026-04-27 | 0.6766 | 0.6766 |
| 2026-04-24 | 0.6759 | 0.6759 |
| 2026-04-23 | 0.6757 | 0.6757 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合C | 产品代码 | 009363 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号