| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6595 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6595 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6595 | 0.6595 |
| 2026-08-05 | 0.6656 | 0.6656 |
| 2026-08-04 | 0.6602 | 0.6602 |
| 2026-08-03 | 0.6614 | 0.6614 |
| 2026-07-31 | 0.6647 | 0.6647 |
| 2026-07-30 | 0.6634 | 0.6634 |
| 2026-07-29 | 0.6641 | 0.6641 |
| 2026-07-28 | 0.6581 | 0.6581 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号