| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6502 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6502 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.6502 | 0.6502 |
| 2026-09-22 | 0.6660 | 0.6660 |
| 2026-09-21 | 0.6502 | 0.6502 |
| 2026-09-18 | 0.6422 | 0.6422 |
| 2026-09-17 | 0.6263 | 0.6263 |
| 2026-09-16 | 0.6242 | 0.6242 |
| 2026-09-15 | 0.6227 | 0.6227 |
| 2026-09-14 | 0.6260 | 0.6260 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号