| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0171 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1983 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0171 | 1.1983 |
| 2026-09-22 | 1.0171 | 1.1983 |
| 2026-09-21 | 1.0170 | 1.1982 |
| 2026-09-18 | 1.0167 | 1.1979 |
| 2026-09-17 | 1.0165 | 1.1977 |
| 2026-09-16 | 1.0163 | 1.1975 |
| 2026-09-15 | 1.0162 | 1.1974 |
| 2026-09-14 | 1.0160 | 1.1972 |
| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号