| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0133 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1945 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0133 | 1.1945 |
| 2026-08-05 | 1.0132 | 1.1944 |
| 2026-08-04 | 1.0131 | 1.1943 |
| 2026-08-03 | 1.0131 | 1.1943 |
| 2026-07-31 | 1.0129 | 1.1941 |
| 2026-07-30 | 1.0127 | 1.1939 |
| 2026-07-29 | 1.0126 | 1.1938 |
| 2026-07-28 | 1.0127 | 1.1939 |
| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号